Встречаются статьи про трейдинг, в которых пишут, что это очередное выманивание денег у трудящихся. Я популярно рассказываю что же это, и кто эти – трейдеры, брокеры и акулы. Цель этой статьи, чтобы молодые не по мифам и слухам, а от прямого участника узнали – что это на самом деле.
Трейдингом я занимался с 2005 года и, конечно, учился и читал много. Естественно, что мои знания получены не только из книг, но и из практики. Если вы не новичок, то какие-то сведения вы уже знаете.
Темпераменты трейдеров.
Трейдеры – это те, кто зарабатывают торгуя акциями на фондовых торговых площадках или валютой на финансовых, или товарами на товарных.
Раньше сделки совершались на соответствующих биржах, а теперь с помощью компьютера и интернета. Уточняю, если я говорю про трейдера, значит это тот, кто уже получает доход и занимается этим профессионально. А не тот, кто еще учится торговать. Трейдингом занимаются многие, а трейдеров – мало.
У трейдеров разные темпераменты, характеры и возможности. Одни работают, только на новостях, а другие раз в день смотрят данные рынка, а то и раз в неделю. Всё дело в том, что любое движение цены можно разбить на волны, в свою очередь каждую ветвь волны можно разбить еще на волны и так далее.
Пипсовщик – это трейдер, который зарабатывает на финансовых торговых площадках на новостях или самых малых волнах – ловит пипсы (самые малые движения).
Трендовик – это трейдер, который зарабатывает на фондовых или финансовых торговых площадках, торгуя на трендах, на больших волнах.
У каждого трейдера стратегия строится по разным данным. Данных очень много. Есть расписание выхода данных, я не оговорился, выходят новости, но трейдеру нужны данные в этих новостях. А бывают события непредвиденные, например сильные землетрясения, которые тоже влияют на движения рынка. И трейдер должен выбрать те данные, которые ему более понятны. Естественно, чем больше знаний в экономике, тем больше данных понятны трейдеру, и тем легче торговать.
Быки и медведи.
Вы, наверное, не раз слышали такие термины, как быки и медведи. Эти термины пришли с фондового рынка на торговле акциями.
Быки – это трейдеры, которые открывают позицию вверх, то есть, чтобы заработать на росте цены. Бык бьёт рогами снизу вверх, поднимает на рога.
Медведи – это трейдеры, которые открывают позицию вниз, то есть, чтобы заработать на падении цены. Медведь бьёт лапой вниз.
Но это только на одну позицию. Следующую позицию трейдер может открыть в другую сторону.
Позиции.
Позиция – это сделка трейдера. Позиции вверх на рост цены – длинные (long), а позиции вниз на падение цены – короткие (short).
Так как цена вверх чаще всего движется медленно, что обусловлено медленным ростом экономических показателей, то такую позицию стали называть длинной (long). А падение цены обычно происходит быстро из-за каких-то неожиданных новостей негативного характера или катастрофических событий, поэтому такую позицию стали называть короткой (short).
Решения трейдера.
Если трейдер понимает, что произойдёт с рынком, он принимает решение.
Первое – торговать или нет? Он спрашивает себя, сколько у него лишних денег? Какой суммой входить в сделку? Как в казино: «Делайте ваши ставки, господа!».
Второе – в какую сторону нужно торговать? Рынок пойдёт вверх или вниз, а может, вообще никуда не пойдёт, будет дёргаться на месте?
Третье – как долго удерживать позицию? Рынок может развернуться через час, а может через месяц.
Игра.
А дальше начинается игра. Я не оговорился. Когда вы разрабатываете стратегию – это работа. Когда вы анализируете рынок – это работа. А когда вы начинаете совершать сделку – это уже игра. В игре участвуют быки и медведи. Быки – покупают, медведи – продают.
Деньги, как известно, ниоткуда не берутся. Они перетекают от быков к медведям или от медведей к быкам в зависимости от того, кто побеждает. Отсюда и пошло понятие: «игра на бирже». Каждый игрок тянет рынок в свою сторону, сила зависит от количества денег вложенных в сделку. Естественно, что победят те, на чьей стороне окажутся более богатые, а значит более сильные игроки. В этой игре участвуют и банки. Это очень сильные игроки. Хорошо оказаться на их стороне.
Часто, чтобы собрать деньги у новичков, банки раскачивают рынок. Новичок, видя, что рынок пошёл не туда, в страхе закрывает позицию с убытком. Рынок потом, конечно, возвращается. Поэтому стратегия должна быть такая, чтобы не бояться этих маленьких колебаний. Нужно ловить реальные движения рынка. Прошу, не путать эти раскачивания с интервенцией – это, когда центральные банки торгуют валютой с целью поправить курс национальной валюты.
Согласитесь, что это честная игра и никаких меченых карт здесь нет. Всем предоставляются равные права. Побеждает тот, у кого пытливый ум и крепче нервы.
Если вы не входите в сделку, то ничего не теряете – деньги трейдера находятся в банке.
Брокер и спрэд.
Брокер – это посредник, который предоставляет вам право торговать на торговой площадке, за что берёт комиссию, потому что прямой выход на рынок имеют только банки.
Спрэд – это комиссия, которую брокер берёт за открытие позиции (за сделку). Величина спреда бывает не фиксированная и у разных брокеров разная.
Если кто-то покупал валюту в банке, то замечал, что курс, по которому продают её, немного отличается от официального курса. Это и есть комиссия, которую банк берёт с продажи. В разных банках курс продажи валюты разный. Точно также брокер берёт комиссию в виде спрэда, и точно также у разных брокеров спрэд разный.
Не раз читал, что брокер мухлюет с курсом, чтобы содрать с клиента. Конечно, никакого мухлежа нет. Наверное, это пишут про изменение величины спрэда. Если спрэд не фиксированный, то его величина меняется, в зависимости от силы движения цены. При выходе важных экономических новостей курс начинает лихорадить, происходят сильные движения цены вверх и вниз. Пипсовщики на этих колебаниях зарабатывают. В эти моменты спрэд бывает большим. Поэтому открывать позицию лучше после выхода важных экономических новостей, когда понятно куда пойдёт цена. Нужно провести анализ раньше и решить открывать позицию или нет, и в какую сторону её открывать в зависимости от того, какие данные выйдут.
Конечно, предугадать хорошая новость выйдет или нет сложно. Пипсовщики применяют разные стратегии – зам’ки, встречные сделки и тому подобное. А трендовики смотрят, как эта новость повлияет на долгосрочное движение цены. И после выхода новости открывают позиции, уже понимая какое движение цены будет после колебаний, либо закрывают раньше открытые позиции, если новость разворачивает цену.
Лот.
Лот – это минимальная сумма, которой можно открыть позицию (совершить сделку). Чем богаче клиент, тем больше лотов участвуют в сделке.
Брокеру выгодно, чтобы счета клиентов были больше. Если счёт у клиента больше, то количество лотов в сделке больше, сделки крупнее – комиссия брокеру больше, но и для клиента: чем его счёт больше и крупнее сделка, тем больше прибыль, но правда, и убыток может быть больше. Именно поэтому я написал клиенту, а не трейдеру, потому что все, кто совершают сделки, платят комиссию.
Были высказывания, что это пирамида – нет, конечно. Пирамида разрушается, если заканчивается приток новых людей. Брокер и трейдер будут получать прибыль, даже если клиентов брокера будет становиться меньше, только прибыль брокера будет меньше, так как сделок меньше.
Биржевой стакан.
Биржевой стакан – это таблица, в которой представлены все заявки, выставленные участниками биржевых торгов для совершения сделок.
Допустим, трейдер совершает сделку. А у банков информация, грубо говоря в виде большого стакана. Верхняя половина стакана – медведи, они толкают курс сверху вниз, а нижняя половина стакана – быки, они толкают курс снизу вверх. Линия, разделяющая игроков и, есть курс. Лот трейдера в этот стакан и попадает. И если трейдер терпит убыток – эти деньги остаются у тех, кто играл на другой стороне, у медведей или быков.
Читал, что трейдеры – паразиты на теле нашей экономики, ничего не производят, и что трейдеры усугубляют кризис. Это чушь.
Во-первых, валютный рынок – международный. Трейдеры зарабатывают доллары там, а меняют на рубли – здесь, чтобы купить, например, машину, а значит укрепляют и рубль и, нашу экономику. А ослабляют нашу экономику, как раз те, кто зарабатывает рубли, а потом продаёт их, меняя на другую валюту.
Во вторых, на кризис могут влиять реально только те, у кого миллиарды долларов и есть прямой выход на рынок – это банки и финансовые фонды, а у трейдеров нет такой силы финансов и даже нет прямого выхода на рынок.
Акулы рынка.
Это владельцы банков и финансовых фондов, миллиардеры, потому что у них есть большая финансовая сила и прямой выход на рынок. Трейдеры – это мелкая рыба в океане финансов. Трейдерам остается плыть за банками – акулами и подбирать крошки от их обеда. Правда владельцы банков и финансовых фондов, миллиардеры любят называть себя трейдерами, но это – для форса.
Легенда про Джорджа Сороса.
Легенда про Джорджа Сороса, который сломал Центральный Банк Англии, многим известна. И вам её обязательно расскажут. Только не всё так просто. Нужно уточнить некоторые детали. Во первых, роль Сороса сильно преувеличена, а, во вторых, Сорос был не трейдером, а акулой. Но по порядку.
Было это в сентябре 1992 года. Сорос владел крупным финансовым фондом «Квантум» с несколькими банками. И даже в этом случае этим банкам без других участников не удалось бы одним выстоять против такой крупной акулы, как Центральный Банк Англии. В то время Центральный Банк Англии из-за ряда предшествующих событий был ослаблен. Акулы почуяли запах наживы.
Пиршество на продаже фунта началось 9-го сентября. Английское правительство брало всё новые и новые займы у Германии, британский министр финансов повышал учётную ставку, а фунт продолжал валиться. К продаже фунта присоединились спекулянты разных мастей, банки, корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.
И когда 16-го сентября банки Сороса вступили в игру, там было уже немало акул. Не нужно было иметь много ума, и Сорос тоже дал команду своим банкам продавать фунты. Но он получил конфиденциальную информацию от президента Бундесбанка Шлезинберга, что они не будут менять ставку центрального банка Германии. И Сорос, перестав бояться, дал команду продавать фунты на все средства, которые есть, покупая не американские доллары, как делали многие, а немецкие марки.
По ряду причин, а также из-за членства в европейской валютной системе Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. Банки Сороса, беря кредиты, довели объём сделок до $10 миллиардов. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов позволила Джорджу Соросу заработать более $1 миллиарда.
Падение фунта продолжалось до конца октября. Многие сорвали куш на падении фунта, но благодаря полученной конфиденциальной информации больше других заработал Джордж Сорос. Например, Брюс Ковнер («Кэкстон Корпорейшн») заработал примерно $300 миллионов, Пол Тюдор Джонс – $250 миллионов. Ведущие американские банки, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк» тоже остались довольны.
Кроме резкого увеличения процентной ставки, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы.
В 2002 году Парижский суд признал Джорджа Сороса виновным в получении конфиденциальных сведений в целях извлечения прибыли и приговорил к штрафу в 2,2 миллиона евро…
Миром финансов управляют банки!
И акулы, которые управляют банками, но никак не трейдеры – у них кишка тонка. Банки разворачивают рынок, и трейдеры, которые не среагируют, терпят убытки. Кризис – это заговор банков и тех, кому он выгоден. Кто из граждан в нашей стране зарабатывает миллиарды на ослаблении рубля, хорошо рассказано в фильме «Бесценный доллар. Часть 2.». И пока эти граждане смогут лоббировать девальвацию рубля, можно ждать новые кризисы.
Получаем удовольствие.
Я, думаю, что статьи, в которых написано про выманивание денег у трудящихся, пишут потерявшие счета, обиженные клиенты брокеров или, со слов этих клиентов, не знающие дела журналисты. Я читал, что среди трейдеров – 70% теряют, 27% ни то ни сё и только 3% удачливых.
Про покер же не пишут, что это выманивание денег у трудящихся, хотя тоже многие проигрывают. Но они же не ищут виновных. Проигравшему просто говорят: «Зачем играл?» А он отвечает: «Получал удовольствие!»
Это основное, чтобы хоть немного иметь представление о трейдинге.
Литература: В.А. Таран. Играть на бирже просто?!
Чёрная среда (1992).
Ссылка на книги автора на ЛитРес – Книги Николая Латыпова.